Market Analysis
Komentar CEO OpenAI Beri Sentimen Positif bagi Saham Teknologi
Pasar Menguat, Tapi Investor Masih Waspada Jelang Data NFP dan Inflasi
Pasar global menguat dengan saham teknologi AS memimpin rebound setelah aksi jual pekan lalu, didorong penguatan sektor software dan lonjakan saham Oracle. Optimisme pasar juga datang dari kemenangan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, meski dolar AS tertekan dan investor tetap waspada menjelang rilis data tenaga kerja serta inflasi AS. Emas terkoreksi seiring penguatan tipis dolar, sementara pasar masih memperkirakan dua kali pemangkasan suku bunga The Fed tahun ini, dengan fokus utama pada laporan nonfarm payrolls dan arah kebijakan moneter ke depan.
Calendar:
Harga emas (XAU/USD) menarik beberapa penjual di dekat $5.035 selama sesi awal Asia pada hari Selasa. Logam mulia ini sedikit turun di tengah membaiknya sentimen risiko dan beberapa aksi ambil untung. Para pedagang bersiap untuk data ekonomi AS penting akhir pekan ini, termasuk laporan ketenagakerjaan dan inflasi yang tertunda.
Logam kuning ini mundur setelah naik selama dua hari sebelumnya, karena para pedagang kembali ke ekuitas dengan sentimen risiko yang membaik. S&P 500 memperpanjang reli hingga mendekati level tertinggi sepanjang masa setelah pekan yang bergejolak. Selain itu, harapan untuk negosiasi Amerika Serikat (AS)-Iran dapat melemahkan aset tradisional seperti emas. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggambarkan pembicaraan nuklir hari Jumat dengan AS sebagai "langkah maju," bahkan ketika ia menolak upaya intimidasi apa pun.
Potensi penurunan untuk emas mungkin terbatas karena tanda-tanda permintaan yang kuat. Data selama akhir pekan menunjukkan bahwa Bank Rakyat China (PBOC) memperpanjang cadangan pembelian emasnya untuk bulan ke-15 berturut-turut pada bulan Januari. Cadangan emas bank sentral Tiongkok naik menjadi 74,19 juta ons troy murni pada akhir Januari, naik dari 74,15 juta pada bulan sebelumnya.
Semua mata akan tertuju pada data pekerjaan AS bulan Januari pada hari Rabu, karena data tersebut dapat memberikan kejelasan lebih lanjut tentang arah kebijakan Federal Reserve AS (Fed).
Ekonomi AS diperkirakan akan menambah 70.000 pekerjaan pada bulan Januari, sementara Tingkat Pengangguran diperkirakan akan bertahan di 4,4%. Pada hari Jumat, data inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) AS akan menjadi sorotan. Tanda-tanda pelemahan di pasar tenaga kerja AS atau penurunan inflasi dapat menyeret Dolar AS (USD) lebih rendah dan mendukung harga komoditas yang didenominasi USD dalam jangka pendek.
Indeks Dolar AS, yang mengukur kinerja dolar terhadap sekeranjang enam mata uang lainnya, turun 0,76% menjadi 96,94. Sebaliknya, imbal hasil obligasi pemerintah AS yang stabil membatasi kenaikan harga emas. Imbal hasil obligasi pemerintah AS jangka 10 tahun tetap stabil di 4,208%.
Survei Ekspektasi Konsumen New York Fed mengungkapkan bahwa ekspektasi inflasi untuk satu tahun turun dari 3,4% menjadi 3,1% pada bulan Januari. Untuk periode tiga dan lima tahun, angka tersebut tidak berubah di 3%.
Harga minyak sedikit turun pada hari Selasa karena para pedagang memperkirakan potensi gangguan pasokan setelah panduan AS untuk kapal yang melintasi Selat Hormuz membuat perhatian tetap tertuju pada ketegangan antara Washington dan Teheran. Minyak mentah West Texas Intermediate AS turun 23 sen, atau 0,4%, menjadi $64,13.
Itu terjadi setelah harga naik lebih dari 1% pada hari Senin, ketika Administrasi Maritim Departemen Transportasi AS menyarankan kapal komersial berbendera AS untuk tetap sejauh mungkin dari perairan teritorial Iran dan untuk secara verbal menolak izin pasukan Iran untuk naik ke kapal jika diminta.
Sekitar seperlima minyak yang dikonsumsi secara global melewati Selat Hormuz antara Oman dan Iran, sehingga setiap peningkatan ketegangan di daerah tersebut merupakan risiko besar bagi pasokan minyak global.Iran bersama dengan anggota OPEC lainnya, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak mengekspor sebagian besar minyak mentah mereka melalui selat tersebut, terutama ke Asia.
Pedoman tersebut dikeluarkan meskipun diplomat utama Iran mengatakan pekan lalu bahwa pembicaraan nuklir yang dimediasi Oman dengan AS telah dimulai dengan "awal yang baik" dan akan berlanjut. Meskipun pembicaraan di Oman menghasilkan nada yang hati-hati namun positif, ketidakpastian yang masih ada mengenai potensi eskalasi, pengetatan sanksi, atau gangguan pasokan di Selat Hormuz telah mempertahankan premi risiko yang moderat.
Sementara itu, Uni Eropa telah mengusulkan untuk memperluas sanksinya terhadap Rusia untuk memasukkan pelabuhan di Georgia dan Indonesia yang menangani minyak Rusia, pertama kalinya blok tersebut akan menargetkan pelabuhan di negara ketiga, menurut dokumen proposal yang ditinjau oleh Reuters.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperketat sanksi terhadap minyak Rusia, sumber pendapatan utama bagi Moskow, atas perang di Ukraina. Indian Oil Corp membeli enam juta barel minyak mentah dari Afrika Barat dan Timur Tengah, kata para pedagang, karena negara Asia tersebut menghindari minyak Rusia dalam upaya New Delhi untuk mencapai kesepakatan perdagangan dengan Washington..
Pasangan mata uang USD/JPY jatuh ke dekat 155,90 selama awal perdagangan sesi Asia pada hari Selasa. Yen Jepang (JPY) menguat terhadap Dolar AS (USD) setelah Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang memimpin Partai Demokrat Liberal (Liberal Democratic Party/LDP) yang berkuasa meraih kemenangan telak yang bersejarah. Para pedagang bersiap untuk menghadapi data ekonomi AS yang penting yang dapat memberikan lebih banyak petunjuk tentang kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed).
LDP Takaichi mengamankan kemenangan komprehensif dalam pemilu pada hari Minggu. LDP memenangkan 316 dari 465 kursi di majelis rendah Jepang, pertama kalinya sebuah partai tunggal mengamankan dua pertiga majelis sejak pembentukan parlemen Jepang pada tahun 1947.
Tajuk utama ini, bersama dengan intervensi verbal dari para pejabat Jepang, memberikan beberapa dukungan kepada JPY dan menciptakan hambatan bagi pasangan mata uang ini. Pejabat mata uang ternama Jepang, Atsushi Mimura, mengatakan bahwa pemerintah tetap sangat waspada saat memantau pasar valuta asing (Valas).
Gubernur The Fed, Stephen Miran, mengatakan pada hari Senin bahwa Dolar AS yang lebih lemah bukanlah masalah besar bagi bank sentral saat ini. "Saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang memiliki konsekuensi material untuk kebijakan moneter sejauh ini," katanya.
Para pedagang menunggu rilis data Penjualan Ritel AS nanti pada hari Selasa untuk mendapatkan dorongan baru. Pada hari Rabu, perhatian akan beralih ke laporan ketenagakerjaan yang sebelumnya tertunda untuk bulan Januari. Pasar memprakirakan Nonfarm Payrolls (NFP) akan meningkat sebesar 70.000 pada bulan Januari, dengan Tingkat Pengangguran tetap di 4,4%. Setiap tanda perbaikan di pasar tenaga kerja AS dapat membantu membatasi penurunan Greenback dalam waktu dekat..
Pasangan mata uang EUR/USD terlihat mengkonsolidasikan kenaikan kuat yang tercatat selama dua hari terakhir dan berosilasi dalam kisaran sempit selama perdagangan sesi Asia pada hari Selasa. Harga spot saat ini diperdagangkan di sekitar level 1,1900, sedikit di bawah tertinggi lebih dari satu minggu yang dicapai pada hari sebelumnya.
Dolar AS (USD) memulihkan sebagian dari penurunan besar hari sebelumnya ke terendah enam hari dan ternyata menjadi faktor utama yang memberikan tekanan pada pasangan mata uang EUR/USD. Namun, setiap apresiasi USD yang signifikan tampaknya sulit dicapai di tengah meningkatnya keyakinan bahwa Federal Reserve AS (The Fed) akan menurunkan biaya pinjaman dua kali lagi tahun ini. Selain itu, lingkungan risk-on yang berlaku mungkin berkontribusi untuk membatasi Greenback sebagai aset safe-haven.
Sementara itu, Bloomberg News melaporkan pada hari Senin bahwa regulator Tiongkok telah menyarankan lembaga-lembaga keuangan untuk membatasi kepemilikan obligasi Pemerintah AS karena kekhawatiran terhadap risiko konsentrasi dan volatilitas pasar. Ini muncul di tengah kekhawatiran terhadap independensi bank sentral AS, yang pada gilirannya menguntungkan para penjual USD. Selain itu, prospek relatif hawkish Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) seharusnya menguntungkan Euro dan lebih lanjut mendukung pasangan mata uang EUR/USD.
Faktanya, ECB telah menahan diri sejak mengakhiri penurunan suku bunga yang berlangsung selama setahun pada bulan Juni, dan pertumbuhan yang mengejutkan kuat telah menghilangkan semua tekanan dari para pengambil kebijakan untuk memberikan dukungan lebih lanjut. Ini menandai divergensi signifikan dibandingkan dengan taruhan pelonggaran kebijakan lebih lanjut oleh The Fed dan mengindikasikan bahwa jalur yang paling mungkin bagi pasangan mata uang EUR/USD adalah ke atas. Oleh karena itu, setiap pullback korektif dapat dilihat sebagai peluang beli dan tetap terbatas.
Para pelaku pasar kini menantikan data Penjualan Ritel bulanan AS, yang, bersama dengan pernyataan dari anggota-anggota FOMC yang berpengaruh, dapat mempengaruhi USD. Namun, fokusnya akan tetap terpaku pada rilis laporan Nonfarm Payrolls (NFP) AS yang sebelumnya tertunda pada hari Rabu. Selain itu, data inflasi konsumen AS terbaru pada hari Jumat akan memberikan petunjuk tentang jalur pemangkasan suku bunga The Fed, yang akan mendorong USD dan memberikan dorongan baru bagi pasangan mata uang EUR/USD.
Meskipun Dow mencatatkan rekor penutupan kedua berturut-turut dengan sedikit kenaikan, S&P 500 akhirnya berakhir di bawah rekor penutupannya.
Sektor teknologi S&P 500 berakhir naik 1,6% untuk memperpanjang kenaikan hari Jumat setelah aksi jual tajam minggu lalu. Indeks S&P 500 Software Services berakhir naik 2,9% karena berhasil memulihkan sebagian kerugian untuk hari kedua setelah tujuh hari kerugian yang dipicu oleh kekhawatiran bahwa AI dapat meningkatkan persaingan.
Salah satu saham yang mengalami kenaikan besar di sektor perangkat lunak adalah Oracle, yang naik 9,6% setelah D.A. Davidson meningkatkan rekomendasi sahamnya menjadi "beli" dari "netral."
Bersamaan dengan peningkatan peringkat tersebut, Keith Lerner, kepala bagian investasi di Truist Advisory Services, mengatakan dukungan lain untuk saham teknologi datang dari komentar yang dikutip CNBC dari Sam Altman, CEO OpenAI yang didukung Microsoft.
Mulailah trading sekarang di Dupoin #One-Stop Trading Platform! Download aplikasinya untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia trading dan investasi. Dan jangan lupa untuk selalu membagikan konten ini ke sesama trader lainnya. Semoga bermanfaat!
DISCLAIMER ON
Perdagangan Derivatif melibatkan risiko yang signifikan dan dapat mengakibatkan hilangnya modal yang Anda transaksikan. Anda dianjurkan untuk membaca dan mempelajari dengan seksama legalitas perusahaan, produk dan aturan perdagangan sebelum memutuskan untuk memasukkan uang Anda ke dalam investasi. Bertanggung jawab dan akuntabel dalam perdagangan Anda.
KEBIJAKAN PRIVASI
PT. Dupoin Futures Indonesia memerlukan informasi pribadi bagi mereka yang mendaftar pada website Dupoin untuk keperluan internal. PT. Dupoin Futures Indonesia dan karyawan wajib menjaga kerahasiaan informasi klien dan dilarang untuk dibagikan kepada pihak ketiga. Namun jika diwajibkan oleh undang-undang PT. Dupoin Futures Indonesia dapat memberikan informasi tersebut kepada otoritas publik.
PERINGATAN RISIKO PADA PERDAGANGAN
Transaksi melalui margin merupakan produk yang menggunakan mekanisme leverage, memiliki resiko yang tinggi dan tidak dapat dipungkiri cocok untuk semua investor. TIDAK ADA JAMINAN KEUNTUNGAN atas investasi Anda dan karena itu berhati-hatilah terhadap mereka yang memberikan jaminan keuntungan dalam perdagangan. Anda disarankan untuk tidak menggunakan dana tersebut jika tidak siap menderita kerugian. Sebelum memutuskan untuk trading, pastikan Anda memahami risiko yang terjadi dan juga mempertimbangkan pengalaman Anda.
