Market Analysis
Saham Teknologi Melemah, Emas dan Minyak jadi Incaran Investor
Saham Teknologi Tersungkur, Emas dan Minyak Ambil Panggung
Wall Street melemah akibat tekanan saham teknologi dan kekhawatiran pembiayaan AI, sementara sektor chip memimpin penurunan. Di tengah volatilitas pasar, emas justru melonjak tajam dan diproyeksikan bisa mencapai $5.000 pada 2026 berkat permintaan kuat dan risiko geopolitik. Harga minyak naik karena blokade AS terhadap Venezuela, sedangkan Bank of England diperkirakan memangkas suku bunga dengan ruang pelonggaran yang semakin terbatas.
Calendar:
Pada hari Kamis, data Nonfarm Payrolls terbaru menunjukkan hasil yang beragam. Data Oktober menunjukkan bahwa perekonomian telah mengurangi 105.000 orang dari angkatan kerja, tetapi angka November menunjukkan penciptaan 64.000 lapangan kerja. Oleh karena itu, Tingkat Pengangguran melonjak, dari 4,4% menjadi 4,6%, melebihi proyeksi pejabat Fed sebesar 4,5% untuk akhir tahun.
Meskipun demikian, ekspektasi untuk penurunan suku bunga pada bulan Januari tetap tidak berubah, sekitar 24%, menurut data Capital Edge. Geopolitik juga mendorong harga emas lebih tinggi setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan blokade terhadap kapal tanker minyak yang dikenai sanksi yang masuk atau keluar dari Venezuela.
Sebelumnya, Gubernur Fed Christopher Waller memberikan pernyataan yang berbeda. Ia mengatakan bahwa penurunan suku bunga telah berdampak positif pada sektor ketenagakerjaan, sambil menambahkan bahwa suku bunga 50 hingga 100 bps di atas tingkat netral. Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa tidak ada terburu-buru untuk terus mengurangi suku bunga dana Fed dan bahwa inflasi "tidak mungkin meningkat lagi." Selanjutnya, agenda pemerintah AS akan menampilkan angka inflasi dan Klaim Pengangguran Awal untuk minggu yang berakhir pada 13 Desember.
Di jejaring sosial Truth Social miliknya, Presiden AS Donald Trump memposting, “Venezuela sepenuhnya dikelilingi oleh Armada terbesar yang pernah dikumpulkan dalam Sejarah Amerika Selatan.” Dia menuntut agar Venezuela mengembalikan kepada AS “semua Minyak, Tanah, dan Aset lainnya yang sebelumnya mereka curi dari kita. Rezim Maduro yang tidak sah menggunakan Minyak dari Ladang Minyak curian ini untuk membiayai diri mereka sendiri, Terorisme Narkoba, Perdagangan Manusia, Pembunuhan, dan Penculikan.” Dia juga menetapkan rezim Venezuela sebagai organisasi teroris asing.
Tindakan Trump mendorong harga Minyak Mentah naik, bersama dengan Emas, karena meningkatnya risiko geopolitik. Data ekonomi AS lebih lanjut menunjukkan bahwa konsumen Amerika tetap tangguh setelah laporan Penjualan Ritel terbaru. Penjualan Ritel AS datar pada bulan Oktober, melambat dari kenaikan 0,1% pada bulan September dan meleset dari perkiraan kenaikan 0,1%. Sebaliknya, penjualan kelompok control yang digunakan untuk menghitung komponen pengeluaran konsumen dalam PDB meningkat tajam, naik 0,8% setelah kontraksi 0,1%, menurut laporan Biro Sensus AS.
Harga minyak mentah berjangka AS dibuka lebih tinggi satu dolar dalam perdagangan Asia pada hari Kamis setelah Presiden Donald Trump memberlakukan blokade terhadap kapal tanker yang masuk dan keluar Venezuela dan sebagian besar ekspor dari negara tersebut tetap tertunda. Kontrak West Texas Intermediate naik 98 sen, atau 1,75%, menjadi $56,92 per barel.
Pada hari Selasa, Trump telah memerintahkan blokade terhadap semua kapal tanker minyak yang dikenai sanksi yang masuk dan keluar Venezuela, menyebut pemerintahan Presiden Nicolas Maduro sebagai organisasi teroris asing.
Sumber mengatakan sebagian besar ekspor Venezuela tetap tertunda pada hari Rabu karena blokade tersebut meskipun perusahaan minyak negara Venezuela PDVSA memulai kembali pemuatan minyak mentah dan bahan bakar setelah harus menangguhkan operasinya karena serangan siber. Kapal-kapal Chevron terus berangkat menuju AS.
Meskipun detail penegakan hukum masih belum jelas, peningkatan tekanan AS yang tak terduga terhadap rezim Maduro telah memicu kekhawatiran akan gangguan pasokan dan memicu aksi beli kembali di pasar yang jenuh jual.
Berita tersebut mendorong harga minyak naik lebih dari 1% pada sesi sebelumnya, pulih dari titik terendah lima tahun yang didorong oleh kemajuan dalam pembicaraan perdamaian Ukraina yang tampaknya menunjukkan jalan menuju potensi pelonggaran sanksi Rusia
Harga telah stabil di dekat titik terendah lima tahun pada sesi sebelumnya karena tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan perdamaian Rusia-Ukraina. Kesepakatan perdamaian dapat membuat sanksi Barat terhadap Moskow dilonggarkan, membebaskan pasokan karena pasar bergulat dengan permintaan global yang rapuh.
Pada hari Selasa, Trump memerintahkan blokade semua kapal tanker minyak yang dikenai sanksi yang masuk dan keluar Venezuela, dengan mengatakan bahwa ia menganggap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro sebagai organisasi teroris asing. Pemerintah Venezuela mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menolak "ancaman mengerikan" Trump. Trump menyampaikan komentarnya tentang blokade seminggu setelah AS menyita kapal tanker minyak yang dikenai sanksi di lepas pantai Venezuela.
Pasangan mata uang USD/JPY naik ke sekitar 155,60 selama awal perdagangan sesi Asia pada hari Kamis. Dolar AS (USD) sedikit menguat terhadap Yen Jepang (JPY) di tengah komentar hati-hati dari Gubernur Federal Reserve (The Fed), Christopher Waller. Para pedagang akan memantau data inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) AS untuk bulan November, yang akan dirilis nanti pada hari Kamis.
Pejabat The Fed, Waller, mengatakan pada hari Rabu bahwa bank sentral AS tidak terburu-buru untuk memangkas suku bunga. Pernyataannya dapat memberikan dukungan bagi Greenback dalam waktu dekat. Pasar memprediksi dua pemangkasan suku bunga tahun depan. Kontrak berjangka Fed funds memprakirakan peluang 75,6% mempertahankan suku bunga pada pertemuan bank sentral AS berikutnya di bulan Januari, naik dari hampir 70% seminggu yang lalu, menurut CME FedWatch tool.
Di sisi lain, semakin diterimanya bahwa Bank of Japan (BoJ) akan menaikkan suku bunga dapat mendorong JPY dan menciptakan hambatan bagi pasangan mata uang ini. BoJ diprakirakan akan menaikkan suku bunga menjadi 0,75% dari 0,5% pada pertemuan kebijakan dua hari yang berakhir pada hari Jumat. Langkah ini akan membawa suku bunga acuan ke level tertinggi dalam tiga dekade.
Gubernur BoJ, Kazuo Ueda, menegaskan kembali minggu lalu bahwa peluang proyeksi ekonomi dan harga dasar bank sentral akan terwujud telah meningkat secara bertahap. Ueda menambahkan bahwa bank sentral Jepang semakin dekat untuk mencapai target inflasinya.
Di AS, Presiden The Fed Atlanta, Raphael Bostic, muncul di media, mengatakan bahwa ia memprakirakan pertumbuhan PDB yang solid dan bahwa ia memprakirakan tren ini berlanjut hingga 2026. Sebelumnya, Gubernur The Fed, Christopher Waller, memberikan komentar netral hingga dovish, mengatakan bahwa ia mendukung pelonggaran lebih lanjut tahun depan.
Ke depan, agenda AS akan menampilkan data inflasi dan Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS untuk minggu yang berakhir pada 13 Desember.
Di seberang lautan, inflasi di ZE yang menurun menjadi kelegaan bagi Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) yang mengisyaratkan bahwa siklus pelonggaran telah selesai. Survei Keyakinan Bisnis IFO Jerman melaporkan bahwa sentimen memburuk untuk bulan kedua berturut-turut.
Perhatian para pedagang beralih ke pertemuan kebijakan moneter ECB bulan Desember, yang diprakirakan akan menjadi acara yang tidak akan memberikan dampak signifikan, karena Presiden Christine Lagarde dan rekan-rekannya diprakirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah, untuk pertemuan ini dan untuk seluruh tahun depan.
Sementara itu, konflik antara Rusia dan Ukraina bisa menjadi hambatan bagi Euro. Presiden Ukraina, Zelenskiy, menekan Eropa, mengatakan bahwa mereka harus menggunakan aset-aset Rusia yang dibekukan untuk mengakhiri hasrat Putin untuk berperang.
Politico mengungkapkan bahwa AS dan Rusia akan mengadakan pembicaraan mengenai perang Ukraina di Miami akhir pekan ini.
Oracle turun 5,4% setelah sebuah laporan mengatakan bahwa mitra pusat data terbesar perusahaan cloud tersebut, Blue Owl Capital, tidak akan mendukung kesepakatan senilai $10 miliar untuk fasilitas berikutnya.
Amazon.com turun 0,6% setelah perusahaan tersebut mengatakan sedang dalam pembicaraan untuk berinvestasi sekitar $10 miliar di OpenAI, pembuat ChatGPT. Kekhawatiran tentang sektor teknologi yang lebih luas yang mengambil lebih banyak utang untuk mengembangkan kecerdasan buatan telah menghambat pengambilan risiko akhir-akhir ini.
Nvidia, perusahaan terkemuka di bidang AI, turun 3,8% dan pembuat chip Broadcom turun 4,5%, sehingga indeks chip yang lebih luas turun 3,9%. Saham Alphabet turun 3,2% setelah laporan Reuters mengatakan unit Google-nya mengambil inisiatif baru untuk mengikis keunggulan perangkat lunak Nvidia, dan bekerja sama dengan Meta untuk melakukannya.
Mulailah trading sekarang di Dupoin #One-Stop Trading Platform! Download aplikasinya untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia trading dan investasi. Dan jangan lupa untuk selalu membagikan konten ini ke sesama trader lainnya. Semoga bermanfaat!
DISCLAIMER ON
Perdagangan Derivatif melibatkan risiko yang signifikan dan dapat mengakibatkan hilangnya modal yang Anda transaksikan. Anda dianjurkan untuk membaca dan mempelajari dengan seksama legalitas perusahaan, produk dan aturan perdagangan sebelum memutuskan untuk memasukkan uang Anda ke dalam investasi. Bertanggung jawab dan akuntabel dalam perdagangan Anda.
KEBIJAKAN PRIVASI
PT. Dupoin Futures Indonesia memerlukan informasi pribadi bagi mereka yang mendaftar pada website Dupoin untuk keperluan internal. PT. Dupoin Futures Indonesia dan karyawan wajib menjaga kerahasiaan informasi klien dan dilarang untuk dibagikan kepada pihak ketiga. Namun jika diwajibkan oleh undang-undang PT. Dupoin Futures Indonesia dapat memberikan informasi tersebut kepada otoritas publik.
PERINGATAN RISIKO PADA PERDAGANGAN
Transaksi melalui margin merupakan produk yang menggunakan mekanisme leverage, memiliki resiko yang tinggi dan tidak dapat dipungkiri cocok untuk semua investor. TIDAK ADA JAMINAN KEUNTUNGAN atas investasi Anda dan karena itu berhati-hatilah terhadap mereka yang memberikan jaminan keuntungan dalam perdagangan. Anda disarankan untuk tidak menggunakan dana tersebut jika tidak siap menderita kerugian. Sebelum memutuskan untuk trading, pastikan Anda memahami risiko yang terjadi dan juga mempertimbangkan pengalaman Anda.
