Market Analysis
Fokus Pasar Tertuju pada Rilis NFP Malam Ini
Dolar stabil terhadap mata uang utama lainnya pada hari Jumat, karena investor menunggu laporan pekerjaan AS untuk mengonfirmasi ketahanan ekonomi menjelang pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve dan pemilihan presiden AS yang ketat minggu depan. Dolar AS mengawali bulan November pada level yang lebih rendah setelah mengalami tekanan terhadap yen dan pada hari Kamis.
Calendar:
Harga Emas mundur dari rekor tertinggi yang dicapainya pada hari Rabu karena peluang kepresidenan Trump terus meningkat. Emas terkoreksi turun mendekati 2750 pada Jumat.
Data ketenagakerjaan ADP AS yang kuat pada hari Rabu membantu memberikan penawar bagi data Lowongan Kerja JOLTS AS yang lemah yang dirilis sebelumnya minggu ini karena data tersebut menunjukkan pasar tenaga kerja AS tidak dalam kondisi seburuk yang dikhawatirkan. Ini mengurangi spekulasi bahwa Federal Reserve (The Fed) perlu menurunkan suku bunga untuk meningkatkan lapangan kerja. Probabilitas berbasis pasar, dengan menggunakan harga swap suku bunga sebagai panduan, memprakirakan peluang hampir 100% penurunan suku bunga 25 basis poin (bp) atau 0,25% oleh The Fed pada bulan November tetapi probabilitas 70% pada bulan Desember.
Imbal hasil obligasi mungkin akan terus naik karena meningkatnya peluang calon dari Partai Republik Donald Trump memenangkan pemilihan Gedung Putih. Preferensi Trump pada pajak yang lebih rendah, lebih tingginya pinjaman pemerintah, dan tarif impor asing mungkin akan menjadi inflasi bagi perekonomian dan menyebabkan The Fed mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.
Hal ini, dan munculnya secercah harapan gencatan senjata di Timur Tengah dalam waktu dekat – dengan demikian menurunkan permintaan safe haven logam kuning – menciptakan hambatan bagi harga Emas dalam perjalanan naiknya.
Model prediksi situs jajak pendapat FiveThirtyEight menunjukkan peluang Trump menang sebesar 52% dibandingkan dengan peluang Wakil Presiden Kamala Harris menang sebesar 48%. Situs taruhan OddsChecker menunjukkan peluang kemenangan Trump sebesar 11/18 (atau 62,1%) dibandingkan dengan peluang menang Kamala Harris sebesar 28/17 (atau 37,8%). Namun, jajak pendapat terbaru masih menempatkan Harris sedikit di posisi terdepan dengan peluang menang sebesar 48,1% dibandingkan dengan peluang menang Trump sebesar 46,7%.
Selain itu, Emas mungkin turun karena berkurangnya arus safe haven di tengah harapan akan gencatan senjata di Timur Tengah. AS telah mengirim utusan baru untuk menjadi perantara kesepakatan damai antara Israel, Hamas, dan Hizbullah. Tanda-tanda awal mengindikasikan bahwa Israel terbuka untuk berunding setelah berhasil memukul mundur Hizbullah dari Lebanon selatan, memenggal hierarkinya, dan secara drastis mengurangi kemampuan Hamas di Gaza, menurut Bloomberg News. Namun, ancaman Iran membuka front langsung melawan Israel tetap menjadi potensi pengacau.
Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS naik $1,24, atau 1,8%, menjadi $70,50 per barel pada pukul 22.29 GMT setelah ditutup naik 0,95% pada sesi sebelumnya.
Intelijen Israel menunjukkan Iran tengah mempersiapkan diri untuk menyerang Israel dari wilayah Irak dalam beberapa hari mendatang, mungkin sebelum pemilihan presiden AS pada tanggal 5 November, Axios melaporkan pada hari Kamis, mengutip dua sumber Israel yang tidak disebutkan namanya.
Serangan itu diperkirakan akan dilakukan dari Irak dengan menggunakan sejumlah besar pesawat nirawak dan rudal balistik, tambah laporan Axios. Laporan itu mengatakan bahwa melakukan serangan melalui milisi pro-Iran di Irak dapat menjadi upaya Teheran untuk menghindari serangan Israel lainnya terhadap target-target strategis di Iran. Harga minyak juga didukung oleh ekspektasi bahwa OPEC+ dapat menunda rencana peningkatan produksi minyak pada bulan Desember hingga satu bulan atau lebih, empat sumber yang dekat dengan masalah tersebut mengatakan kepada Reuters pada hari Rabu, dengan alasan kekhawatiran tentang permintaan minyak yang lemah dan meningkatnya pasokan.
Produksi minyak AS naik 1,5% pada bulan Agustus ke rekor tertinggi bulanan sebesar 13,4 juta barel per hari, Badan Informasi Energi AS mengatakan dalam laporan produksi minyak dan gas alam bulanannya.
Itu melampaui rekor tertinggi sebelumnya sebesar 13,31 juta barel per hari pada bulan Desember 2023, data menunjukkan.
Di negara bagian penghasil minyak teratas, produksi di Texas naik 1,7% pada bulan Agustus ke rekor 5,82 juta barel per hari, sementara produksi New Mexico meningkat 2,8% ke rekor 2,09 juta barel per hari.
Itu dibandingkan dengan rekor tertinggi sebelumnya sebesar 5,76 juta barel per hari pada bulan Juni di Texas dan 2,04 juta barel per hari pada bulan Juli di New Mexico.
Bank of Japan (BoJ) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga jangka pendek pada 0,25% pada pertemuan dua hari pada hari Kamis. Bank sentral memproyeksikan inflasi akan bergerak di sekitar target 2% dalam beberapa tahun mendatang. "Melihat data domestik, upah dan harga bergerak sesuai dengan prakiraan kami. Mengenai risiko-risiko penurunan pada perekonomian AS dan luar negeri, kami melihat awan-awan sedikit cerah," kata Gubernur BoJ Kazuo Ueda. Pernyataan yang tidak terlalu dovish dari para pejabat BoJ kemungkinan besar akan mendukung JPY dalam waktu dekat.
Data Nonfarm Payrolls (NFP) AS bulan Oktober akan menjadi sorotan pada hari Jumat. Perekonomian AS diprakirakan akan menambah 113 ribu lapangan kerja di bulan Oktober, sementara tingkat pengangguran diprakirakan akan tetap stabil di 4,1%. Jika data lebih lemah dari prakiraan, hal ini dapat mendorong Federal Reserve (The Fed) untuk bersikap dovish, memberikan tekanan jual pada Greenback.
Bank Sentral Eropa (ECB) mencatat bahwa tekanan inflasi tetap tinggi, didorong oleh pertumbuhan upah. Pada pertemuan terakhirnya di bulan Oktober, ECB menegaskan kembali komitmennya pada pendekatan "bergantung pada data dan pertemuan demi pertemuan" untuk keputusan-keputusan kebijakan di masa depan. Pasar uang saat ini memprakirakan penurunan suku bunga sebesar 34 basis poin (bp), turun dari 42 bp pada hari sebelumnya, menunjukkan bahwa kemungkinan penurunan sebesar 0,5% semakin berkurang.
Di antara perusahaan teknologi megacap Magnificent Seven lainnya, Amazon.com, opens new tab dan Apple, opens new tab melaporkan hasil kuartalan setelah pasar tutup. Amazon mengalahkan estimasi pendapatan, didorong oleh pertumbuhan yang kuat dalam unit layanan cloud-nya. Apple juga mengalahkan ekspektasi pendapatan dan laba karena penjualan iPhone tumbuh.
Microsoft dan Meta sama-sama mengatakan biaya modal tumbuh karena investasi AI, yang dapat mengurangi profitabilitas.
Indeks harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi, metrik inflasi pilihan Federal Reserve, naik 0,2% pada bulan September, sejalan dengan ekspektasi ekonom. Namun, angka inti adalah 2,7% tahun-ke-tahun, sedikit di atas perkiraan 2,6%, sementara belanja konsumen meningkat sedikit lebih dari yang diharapkan.
Setelah data tersebut, para pedagang tetap bertaruh untuk penurunan suku bunga 25 basis poin dalam pertemuan Fed pada 6-7 November.
Download segera aplikasi Dupoin #One-Stop Trading Platform agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia trading atau investasi lainnya, dan jangan lupa untuk selalu membagikan konten ini ke sesama trader lainnya. Semoga bermanfaat!
DISCLAIMER
Investasi Derivatif melibatkan risiko kerugian yang signifikan dan dapat mengakibatkan hilangnya modal yang Anda investasikan. Anda dianjurkan untuk membaca dan mempelajari dengan seksama legalitas perusahaan, produk dan aturan perdagangan sebelum memutuskan untuk memasukkan uang Anda ke dalam investasi. Bertanggung jawab dan akuntabel dalam perdagangan Anda.
Kebijakan Privasi
PT. DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h PT. Deu Calion Futures memerlukan informasi pribadi bagi mereka yang mendaftar pada website PT. DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h PT. Deu Calion Futures untuk keperluan internal. PT. DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h PT. Deu Calion Futures dan karyawan wajib menjaga kerahasiaan informasi klien dan dilarang untuk dibagikan kepada pihak ketiga. Namun jika diwajibkan oleh undang-undang PT. DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h
PT. Deu Calion Futures dapat memberikan informasi tersebut kepada otoritas publik.
PERINGATAN RISIKO PADA PERDAGANGAN
Transaksi melalui margin merupakan produk yang menggunakan mekanisme leverage, memiliki risiko yang tinggi dan tidak dapat dipungkiri cocok untuk semua investor. TIDAK ADA JAMINAN KEUNTUNGAN atas investasi Anda dan karena itu berhati-hatilah terhadap mereka yang memberikan jaminan keuntungan dalam perdagangan. Anda disarankan untuk tidak menggunakan dana tersebut jika tidak siap menderita kerugian. Sebelum memutuskan untuk trading, pastikan Anda memahami risiko yang terjadi dan juga mempertimbangkan pengalaman Anda.
