Market Analysis
Inflasi AS Meningkat, Harga Emas Kembali Bullish
Hasil laporan inflasi AS diatas dari yang diperkirakan membuat para pelaku pasar lebih berhati-hati. Investor di Asia memasuki hari perdagangan terakhir minggu ini dengan sentimen yang sedikit terpukul oleh inflasi AS yang sangat tinggi pada hari sebelumnya, dan dengan rasa kehati-hatian menjelang berita yang sangat ditunggu-tunggu tentang rencana stimulus Tiongkok. Para pedagang telah mengurangi ekspektasi mereka terhadap pemotongan suku bunga Fed sejak laporan ketenagakerjaan AS yang luar biasa minggu lalu, tetapi belum sepenuhnya siap untuk memperkirakan jeda dalam siklus tersebut.
Calendar:
Emas bangkit ke 2630an pada hari Jumat setelah rilis data inflasi dan tenaga kerja AS yang beragam. Logam mulia ini kembali menghijau setelah awalnya dalam penawaran jual pada hari Kamis menyusul rilis data AS.
Logam mulia awalnya merosot setelah Indeks Harga Konsumen (IHK) AS naik 2,4% tahunan pada bulan September, yang lebih rendah dari 2,5% pada bulan Agustus tetapi lebih tinggi dari ekspektasi 2,3%, menurut data dari Biro Statistik Tenaga Kerja.
IHK tidak termasuk Makanan & Energi naik 3,3% tahunan pada bulan September, yang lebih tinggi dari 3,2% pada bulan Agustus dan mengalahkan ekspektasi 3,2%, yang juga menunjukkan kondisi inflasi persisten.
Namun, di sisi Tenaga Kerja, ceritanya berbeda dan Emas kembali menguat ke wilayah positif setelah Klaim Pengangguran Awal AS pada pekan yang berakhir pada 8 Oktober naik 258 ribu, yang lebih tinggi dari 225 ribu pada minggu sebelumnya dan mengalahkan ekspektasi 230 ribu.
Klaim Lanjutan untuk pekan yang berakhir pada 27 September mencapai 1,861 juta, yang lebih tinggi dari revisi yang diturunkan menjadi 1,819 juta dan ekspektasi 1,83 juta. Secara keseluruhan, data menunjukkan beberapa pelemahan merayap ke pasar tenaga kerja.
Presiden Federal Reserve Bank of San Francisco Mary Daly (anggota dengan hak suara) mengatakan pada hari Rabu bahwa satu atau dua penurunan suku bunga lagi diperlukan sebelum akhir tahun, seraya menambahkan, "Saya lebih khawatir terhadap pasar tenaga kerja," daripada "inflasi yang mempercepat laju."
Probabilitas berbasis pasar bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 50 bp (0,50%) tetap nol setelah rilis data, menurut CME Fedwatch tool. Sementara itu, peluang penurunan suku bunga sebesar 25 bp berada di 89%, sedikit lebih tinggi daripada sebelum data. Lebih jauh – dari penurunan suku bunga yang tidak dapat dihindari – probabilitas The Fed tidak melakukan apa pun pada bulan November turun menjadi 11%.
Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik $2,61, atau 3,6%, menjadi $75,85. Di AS, produsen dan konsumen minyak terbesar di dunia, Badai Milton menerjang Florida, tempat sekitar seperempat stasiun pengisian bahan bakar kehabisan bensin dan badai itu juga memutus aliran listrik ke lebih dari 3,4 juta rumah dan bisnis.
Penutupan beberapa terminal produk, keterlambatan pengiriman truk tangki, dan gangguan pergerakan pipa kemungkinan akan memengaruhi pasokan hingga minggu depan mengingat pemadaman listrik yang meluas.
Ketidakpastian yang besar di seluruh infrastruktur minyak bumi Florida ini secara umum telah mendukung nilai bensin.
Harga acuan minyak mentah melonjak awal bulan ini setelah Iran meluncurkan lebih dari 180 rudal terhadap Israel pada 1 Oktober, meningkatkan prospek pembalasan terhadap fasilitas minyak Iran. Karena Israel belum memberikan respons, harga acuan minyak mentah kembali turun dan relatif stabil sepanjang minggu.
Namun, investor tetap waspada, mengingat Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant berjanji bahwa setiap serangan terhadap Iran akan "mematikan, tepat sasaran, dan mengejutkan."
Iran adalah anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan memproduksi sekitar 4,0 juta barel bahan bakar per hari pada tahun 2023, menurut data dari Badan Informasi Energi AS (EIA).
Iran mendukung beberapa kelompok yang memerangi Israel, termasuk Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan Houthi di Yaman.
Di Lebanon, serangan Israel di pusat kota Beirut pada Kamis malam menewaskan 11 orang dan melukai sedikitnya 48 orang, kata kementerian kesehatan Lebanon, sementara sumber keamanan Lebanon mengatakan setidaknya satu tokoh senior Hizbullah menjadi sasaran serangan tersebut.
Sebuah laporan BoJ menunjukkan pada hari Kamis bahwa Indeks Harga Produsen (IHP) di Jepang tetap tidak berubah pada bulan September terhadap penurunan 0,3% yang diantisipasi, sementara tingkat tahunan secara tak terduga naik tipis dari 2,6% pada Agustus menjadi 2,8%.
Komentar terbaru dari para pejabat The Fed mengindikasikan bahwa mereka yakin tekanan harga akan tetap berada di jalur yang tepat untuk kembali secara berkelanjutan ke target 2% bank. Para pengambil kebijakan The Fed sangat fokus untuk menghidupkan kembali permintaan tenaga kerja sehingga mereka dengan suara bulat memilih penurunan suku bunga yang lebih besar dari biasanya sebesar 50 basis poin (bp) dalam pertemuan kebijakan bulan September.
Indeks Harga Konsumen yang diawasi ketat naik 0,2% secara bulanan pada bulan September dan 2,4% secara tahunan, dengan kedua angka tersebut sedikit lebih tinggi dari perkiraan para ekonom yang disurvei oleh Reuters.
Angka inti, yang tidak termasuk harga pangan dan energi yang bergejolak, naik 3,3% dari tahun ke tahun, dibandingkan dengan perkiraan 3,2%.
Dalam laporan terpisah yang dirilis pada hari Kamis, klaim pengangguran juga naik menjadi 258.000 untuk minggu yang berakhir pada tanggal 5 Oktober, dibandingkan dengan perkiraan 230.000.
Setelah data ekonomi tersebut, para pedagang memperkirakan sekitar 80% kemungkinan bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuannya di bulan November dan sekitar 20% kemungkinan bahwa Federal Reserve akan membiarkan suku bunga tidak berubah, menurut FedWatch CME. Presiden Bank Sentral AS, Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, pada hari Kamis mengatakan bahwa ia akan "sangat nyaman" jika tidak memangkas suku bunga pada pertemuan bank sentral AS mendatang, seraya menambahkan bahwa "ketidakstabilan" data inflasi dan ketenagakerjaan terkini mungkin membenarkan suku bunga tetap dipertahankan pada bulan November.
Download segera aplikasi Dupoin #One-Stop Trading Platform agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia trading atau investasi lainnya, dan jangan lupa untuk selalu membagikan konten ini ke sesama trader lainnya. Semoga bermanfaat!
DISCLAIMER
Investasi Derivatif melibatkan risiko kerugian yang signifikan dan dapat mengakibatkan hilangnya modal yang Anda investasikan. Anda dianjurkan untuk membaca dan mempelajari dengan seksama legalitas perusahaan, produk dan aturan perdagangan sebelum memutuskan untuk memasukkan uang Anda ke dalam investasi. Bertanggung jawab dan akuntabel dalam perdagangan Anda.
Kebijakan Privasi
PT. DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h PT. Deu Calion Futures memerlukan informasi pribadi bagi mereka yang mendaftar pada website PT. DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h PT. Deu Calion Futures untuk keperluan internal. PT. DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h PT. Deu Calion Futures dan karyawan wajib menjaga kerahasiaan informasi klien dan dilarang untuk dibagikan kepada pihak ketiga. Namun jika diwajibkan oleh undang-undang PT. DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h
PT. Deu Calion Futures dapat memberikan informasi tersebut kepada otoritas publik.
PERINGATAN RISIKO PADA PERDAGANGAN
Transaksi melalui margin merupakan produk yang menggunakan mekanisme leverage, memiliki risiko yang tinggi dan tidak dapat dipungkiri cocok untuk semua investor. TIDAK ADA JAMINAN KEUNTUNGAN atas investasi Anda dan karena itu berhati-hatilah terhadap mereka yang memberikan jaminan keuntungan dalam perdagangan. Anda disarankan untuk tidak menggunakan dana tersebut jika tidak siap menderita kerugian. Sebelum memutuskan untuk trading, pastikan Anda memahami risiko yang terjadi dan juga mempertimbangkan pengalaman Anda.
