Market Analysis
Dolar AS Capai Level Tertinggi dalam 2 Bulan
Dolar AS diperdagangkan mendekati level tertinggi dalam dua bulan terhadap mata uang utama lainnya pada hari Kamis karena pasar semakin yakin akan pendekatan sabar dari Federal Reserve untuk pelonggaran moneter lebih lanjut, bahkan ketika laporan inflasi utama muncul di kemudian hari. Indeks dolar, yang mengukur mata uang terhadap enam mata uang utama lainnya, stabil setelah naik ke level tertinggi sejak 16 Agustus semalam, karena para pedagang semakin mengurangi taruhan untuk pemotongan suku bunga AS tahun ini setelah data penggajian yang secara tak terduga kuat minggu lalu.
Calendar:
Emas masih ada diatas level 2600 pada hari kamis menjelas perilisan data IHK pada sesi Amerika nanti malam.
Menurut FedWatch Tool CME Group, para investor saat ini memperkirakan lebih dari 85% peluang penurunan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada pertemuan November dan penurunan biaya pinjaman sebesar 50 bp pada akhir tahun ini.
Presiden The Fed New York John Williams mengatakan pada hari Selasa bahwa akan lebih tepat untuk menurunkan suku bunga dari waktu ke waktu dan bahwa penurunan suku bunga 50 bp di bulan September harus dilihat sebagai aturan bagaimana kita bertindak di masa depan.
Secara terpisah, Gubernur The Fed Adriana Kugler mengatakan bahwa pendekatan untuk setiap keputusan kebijakan akan terus bergantung pada data dan bahwa ia akan mendukung penurunan suku bunga tambahan jika perkembangan inflasi terus berlanjut seperti yang diharapkan.
Lebih lanjut, Presiden The Fed Boston Susan Collins mencatat bahwa kebijakan moneter saat ini membantu mendinginkan inflasi, tetapi ekonomi dan pasar tenaga kerja AS masih tampak kuat, dan inflasi inti masih tetap tinggi.
Sementara itu, Wakil Ketua The Fed Philip Jefferson mengatakan bahwa aktivitas ekonomi terus tumbuh dengan laju yang solid, sementara inflasi telah mereda secara substansial dan pasar tenaga kerja telah mendingin dari kondisi sebelumnya yang terlalu panas.
Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun bertahan stabil di atas ambang batas 4%, yang terus menekan emas batangan tanpa imbal hasil untuk 6 hari berturut-turut pada hari Rabu.
Dari sisi geopolitik, Hizbullah yang didukung Iran mengisyaratkan pada hari Selasa bahwa mereka mungkin terbuka untuk gencatan senjata dan secara khusus tidak menyebutkan berakhirnya perang Gaza sebagai syarat untuk menghentikan konflik di perbatasan Libanon-Israel.
Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 35 sen, juga 0,5%, menjadi $73,59 per barel.
Produsen dan konsumen minyak terbesar di dunia telah dilanda badai besar kedua, Badai Milton, yang menerjang pantai barat Florida, menimbulkan tornado dan mengancam gelombang air laut.
Badai tersebut telah mendorong peningkatan permintaan bensin di negara bagian tersebut, dengan sekitar seperempat stasiun pengisian bahan bakar kehabisan persediaan, yang telah membantu mendukung harga minyak mentah.
Yang lebih mendukung harga, investor tetap waspada terhadap potensi eskalasi ketegangan antara Israel dan Iran, dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menjanjikan serangan Israel terhadap Iran akan "mematikan, tepat dan mengejutkan". Presiden AS Joe Biden berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang rencana Israel terkait Iran dalam panggilan telepon selama 30 menit pada hari Rabu yang digambarkan Gedung Putih sebagai "langsung dan sangat produktif".
Bahkan dengan ancaman terhadap wilayah Timur Tengah penghasil minyak sebagai hal yang utama, permintaan yang lemah terus menopang prospek fundamental. Badan Informasi Energi AS (EIA) pada hari Selasa menurunkan perkiraan permintaannya untuk tahun 2025 karena melemahnya aktivitas ekonomi di Tiongkok dan Amerika Utara.
Data EIA pada hari Rabu menunjukkan persediaan minyak mentah melonjak sebesar 5,8 juta barel menjadi 422,7 juta barel minggu lalu. Itu adalah peningkatan yang lebih besar daripada yang diperkirakan oleh analis yang disurvei oleh Reuters, tetapi jauh lebih rendah dari yang diperkirakan pada hari Selasa oleh kelompok industri American Petroleum Institute.
Para investor akan fokus pada data Indeks Harga Produsen (IHP) Jepang untuk bulan September, yang akan dipublikasikan pada hari Kamis. Harga barang dan jasa di pabrik diestimasi naik pada laju yang lebih lambat di 2,3% dari 2,5% pada bulan Agustus. Tanda-tanda inflasi produsen yang terus berlanjut akan mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Bank of Japan (BoJ).
Euro terus terbebani oleh meningkatnya ekspektasi bahwa Bank Sentral Eropa (ECB) akan menurunkan biaya pinjaman sebesar 25 bp pada masing-masing dari dua pertemuan kebijakan di akhir tahun. Selain itu, risiko eskalasi lebih lanjut dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah seharusnya menguntungkan Greenback yang merupakan safe-haven dan menunjukkan bahwa jalur yang paling mungkin bagi pasangan mata uang EUR/USD adalah ke arah bawah. Namun, para pedagang mungkin akan menahan diri untuk memasang taruhan bearish yang baru dan lebih memilih untuk menunggu angka inflasi AS terbaru sebelum memposisikan diri untuk pergerakan pelemahan lebih lanjut.
Indeks Harga Konsumen (IHK) AS yang krusial akan dirilis pada sesi Amerika Utara hari Kamis ini dan akan diikuti oleh Indeks Harga Produsen (IHP) AS pada hari Jumat. Data ini akan memainkan peran kunci dalam mempengaruhi ekspektasi mengenai jalur pemangkasan suku bunga The Fed, yang pada gilirannya akan mendorong permintaan USD dalam waktu dekat dan memberikan dorongan arah yang baru bagi pasangan mata uang EUR/USD.
Risalah rapat menunjukkan "mayoritas substansial" pejabat Federal Reserve AS mendukung dimulainya era kebijakan moneter yang lebih longgar dengan pemangkasan suku bunga setengah poin yang sangat besar, tetapi tampaknya ada kesepakatan yang lebih luas bahwa langkah awal tersebut tidak akan mengikat Fed pada laju pemangkasan suku bunga tertentu di masa mendatang.
Saham AS menambah keuntungan setelah risalah tersebut, dengan Dow dan S&P 500 ditutup pada level rekor.
Investor telah mengurangi ekspektasi untuk pemangkasan suku bunga agresif oleh Fed setelah laporan pekerjaan AS yang kuat minggu lalu. Mereka juga akan memantau data inflasi pada hari Kamis dalam bentuk indeks harga konsumen (CPI) untuk wawasan tentang arah suku bunga Fed, sementara musim pendapatan perusahaan dimulai dengan pendapatan bank pada hari Jumat.
Download segera aplikasi Dupoin #One-Stop Trading Platform agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia trading atau investasi lainnya, dan jangan lupa untuk selalu membagikan konten ini ke sesama trader lainnya. Semoga bermanfaat!
DISCLAIMER
Investasi Derivatif melibatkan risiko kerugian yang signifikan dan dapat mengakibatkan hilangnya modal yang Anda investasikan. Anda dianjurkan untuk membaca dan mempelajari dengan seksama legalitas perusahaan, produk dan aturan perdagangan sebelum memutuskan untuk memasukkan uang Anda ke dalam investasi. Bertanggung jawab dan akuntabel dalam perdagangan Anda.
Kebijakan Privasi
PT. DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h PT. Deu Calion Futures memerlukan informasi pribadi bagi mereka yang mendaftar pada website PT. DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h PT. Deu Calion Futures untuk keperluan internal. PT. DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h PT. Deu Calion Futures dan karyawan wajib menjaga kerahasiaan informasi klien dan dilarang untuk dibagikan kepada pihak ketiga. Namun jika diwajibkan oleh undang-undang PT. DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h
PT. Deu Calion Futures dapat memberikan informasi tersebut kepada otoritas publik.
PERINGATAN RISIKO PADA PERDAGANGAN
Transaksi melalui margin merupakan produk yang menggunakan mekanisme leverage, memiliki risiko yang tinggi dan tidak dapat dipungkiri cocok untuk semua investor. TIDAK ADA JAMINAN KEUNTUNGAN atas investasi Anda dan karena itu berhati-hatilah terhadap mereka yang memberikan jaminan keuntungan dalam perdagangan. Anda disarankan untuk tidak menggunakan dana tersebut jika tidak siap menderita kerugian. Sebelum memutuskan untuk trading, pastikan Anda memahami risiko yang terjadi dan juga mempertimbangkan pengalaman Anda.
