Market Analysis

XAUUSD Berpotensi Sentuh $2700 Minggu Ini

Andy Nugraha · 04 Oct 2024464.1K Views

XAUUSD / GOLD

Analisa Teknikal

Trend : Bullish

Timeframe : Daily

Movement Recap a Week : 0.03%

High = 2673

Low = 2524

Berdasarkan dari kombinasi indikator Moving Average yang terbentuk saat ini menunjukan bahwa Trend Bullish pada XAUUSD masih mendominasi selama minggu ini. Lalu proyeksi harga sampai dengan akhir minggu ini XAUUSD berpotensi naik sampai dengan 2700 namun jika harga gagal naik dan Reversal maka penurunannya bisa sampai dengan 2625.

Fundamental Analysis Recap

Menjelang data utama, beberapa perdagangan reposisi menyebabkan Dolar AS (USD) mundur dari tertinggi satu bulan yang dicapai pada hari Kamis dan memberikan sedikit dukungan kepada harga Emas. Selain itu, persistennya risiko yang berasal dari konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah ternyata menjadi faktor lain yang menguntungkan safe haven logam mulia. Hal ini, pada gilirannya, mengindikasikan bahwa jalur paling mudah untuk XAU/USD setidaknya adalah ke atas, yang tidak jauh dari tertinggi sepanjang masa yang dicapai minggu lalu.
Pasar memprakirakan sekitar 37% peluang bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 50 bp di bulan November, turun dari 53% yang terlihat di awal pekan, menurut FedWatch Tool CME Group.
ISM mengumumkan pada hari Selasa bahwa Indeks Manufaktur AS stabil di 47,2 di bulan September dan tetap berada dalam kontraksi yang dalam dan di bawah prakiraan 47,5. Lowongan Pekerjaan AS pulih ke level tertinggi tiga bulan di bulan Agustus, mencapai 8,04 juta setelah turun ke 7,71 juta di bulan Juli.
Data Indeks Manajer Pembelian (IMP) Manufaktur Institute for Supply Management (ISM) yang beragam dan data Lowongan Pekerjaan JOLTS gagal mengubah prakiraan pasar untuk penurunan suku bunga di bulan November.
Automatic Data Processing (ADP) melaporkan pada hari Rabu bahwa lapangan kerja sektor swasta AS meningkat 143.000 pekerjaan untuk bulan September, meningkat dari revisi ke atas 103.000 pada bulan Agustus dan lebih baik dari estimasi 120.000. Laporan pekerjaan ADP yang kuat meredakan kekhawatiran tentang kesehatan pasar tenaga kerja AS, menyisakan ruang untuk kejutan kenaikan pada data gaji hari Jumat.
Hizbullah meluncurkan sekitar 230 proyektil dari Lebanon ke wilayah Israel pada hari Kamis dan Israel melancarkan serangan pada hari Jumat dengan menargetkan markas intelijen Hizbullah di pinggiran selatan ibukota Lebanon, Beirut. Sementara itu, Israel dilaporkan akan melakukan pembalasan yang sangat signifikan dalam beberapa hari ke depan terhadap serangan Iran yang menembakkan hampir 200 rudal balistik pada Selasa malam, meningkatkan risiko perang besar-besaran dan mendukung XAU/USD.

WTI / OIL

Analisa Teknikal

Trend : Bullish

Timeframe : Daily

Movement Recap a Week : 8.3%

Price :

High = 74

Low = 66

Berdasarkan dari kombinasi indikator Moving Average yang terbentuk saat ini menunjukan bahwa Trend Bullish pada WTI mulai terbentuk pada minggu ini. Lalu proyeksi harga sampai dengan akhir minggu ini WTI masih berpotensi naik sampai dengan 77 namun jika harga gagal naik dan Reversal maka penurunannya bisa sampai dengan 70.

Fundamental Analysis Recap

OPEC mengatakan melalui Twitter bahwa Wall Street Journal (WSJ) yang diterbitkan pada tanggal 2 Oktober – yang menyebutkan bahwa Arab Saudi memprakirakan harga minyak dapat jatuh ke $50 per barel jika anggota OPEC gagal mempertahankan pemangkasan produksi mereka – "tidak akurat dan menyesatkan".
Data Rusia sendiri menunjukkan bahwa produksi minyak mentahnya di bulan September turun sedikit di bawah target bulanannya di bawah kesepakatan OPEC+, menurut orang-orang yang mengetahui angka-angka dari Kementerian Energi negara tersebut. Rusia diduga memproduksi 8,97 juta barel per hari bulan lalu, Reuters melaporkan.
Energy Information Administration (EIA) AS melaporkan kenaikan mengejutkan sebesar 3,889 juta barel pada hari Rabu, dibandingkan dengan ekspektasi penurunan sebesar 1,25 juta barel.
Kazakhstan akan menunjukkan pemangkasan output minyak terbesarnya berdasarkan perjanjian OPEC+ pada bulan Oktober, karena pemeliharaan terjadwal akan menghentikan produksi di ladang Kashagan, Bloomberg melaporkan.

USD/JPY

Analisa Teknikal

Trend : Bearish

Timeframe : Daily

Movement Recap a Week : 2.9%

Price :

High = 147.2

Low = 141.6

Berdasarkan dari kombinasi indikator Moving Average yang terbentuk saat ini menunjukan bahwa Trend Bullish pada USD/JPY mulai terbentuk pada minggu ini. Lalu proyeksi harga sampai dengan akhir minggu ini USD/JPY masih berpotensi naik sampai dengan 149 namun jika harga gagal naik dan Reversal maka penurunannya bisa sampai dengan 142.

Fundamental Analysis Recap

CME FedWatch Tool mengindikasikan bahwa pasar memberikan probabilitas 65,4% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin oleh Federal Reserve di bulan November, sementara kemungkinan penurunan 50 basis poin adalah 34,6%, turun dari 57,4% sepekan yang lalu.
Anggota dewan Bank of Japan Asahi Noguchi menyatakan bahwa bank sentral "harus dengan sabar mempertahankan kondisi moneter yang longgar." Noguchi mengindikasikan bahwa BoJ kemungkinan akan melakukan penyesuaian secara bertahap pada tingkat dukungan moneter sambil secara hati-hati menilai apakah inflasi dapat mencapai target 2%, didukung oleh pertumbuhan upah.
Pada hari Selasa, Intisari Opini BoJ dari Rapat Kebijakan Moneter bulan September mengindikasikan tidak ada rencana segera untuk kenaikan suku bunga tambahan. Bank sentral bermaksud untuk mempertahankan sikap akomodatifnya namun tetap terbuka untuk penyesuaian jika kondisi ekonomi menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Dolar AS (USD) menguat menyusul laporan IMP Jasa ISM dan Perubahan Tenaga Kerja ADP AS yang lebih baik dari ekspektasi, yang menantang ekspektasi dovish untuk kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed).

EUR/USD

Analisa Teknikal

Trend : Bearish

Timeframe : Daily

Movement Recap a Week : -1.2%

Price :

High = 1.12000

Low = 1.10000

Berdasarkan dari kombinasi indikator Moving Average yang terbentuk saat ini menunjukan bahwa Trend Bullish pada EUR/USD mulai melemah pada minggu ini. Lalu proyeksi harga sampai dengan akhir minggu ini EUR/USD berpotensi turun sampai dengan 1.09500 namun jika harga gagal turun dan Rebound maka kenaikannya bisa sampai dengan 1.11000.

Fundamental Analysis Recap

Euro yang sensitif terhadap risiko mungkin menghadapi tantangan karena meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah berdampak pada selera risiko. Presiden AS Joe Biden menyebutkan bahwa Amerika Serikat sedang melakukan pembicaraan dengan Israel mengenai potensi serangan terhadap infrastruktur minyak Iran.
Pasangan mata uang EUR/USD melemah karena Dolar AS (USD) mendapat dukungan dari laporan IMP Jasa ISM dan Perubahan Ketenagakerjaan AS yang lebih baik dari prakiraan, yang menantang ekspektasi dovish untuk kebijakan moneter Federal Reserve (The Fed).
EUR/USD melanjutkan penurunan beruntun untuk 6 sesi berturut-turut, diperdagangkan di sekitar 1,1030 selama jam-jam Asia pada hari Jumat. Angka inflasi Zona Euro yang lebih rendah meningkatkan ekspektasi penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Eropa (ECB) di bulan Oktober, yang akan menandai penurunan ketiga bank sentral tahun ini.
EUR/USD terus melemah karena ECB secara luas diprakirakan akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin di bulan Oktober. Euro yang sensitif terhadap risiko mengalami kesulitan karena arus safe haven di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

DOW / Dow Jones

Analisa Teknikal

Trend : Bullish

Timeframe : Daily

Movement Recap a Week : 2.6%

Price :

High = 42700

Low = 42100

Berdasarkan dari kombinasi indikator Moving Average yang terbentuk saat ini menunjukan bahwa Trend Bullish pada Dow / Dow Jones masih mendominasi selama minggu ini. Lalu proyeksi harga sampai dengan akhir minggu ini Dow / Dow Jones masih terus melanjutkan kenaikannya sampai dengan 43000 namun jika harga gagal naik dan Reversal maka penurunannya bisa sampai dengan 42000.

Fundamental Analysis Recap

Saham AS ditutup lebih rendah pada hari Kamis menjelang laporan penggajian bulanan AS pada hari Jumat dan karena investor terus mencermati konflik yang berkembang di Timur Tengah. Data pada hari Kamis menunjukkan bahwa jumlah warga Amerika yang mengajukan aplikasi baru untuk tunjangan pengangguran meningkat sedikit minggu lalu, sementara Badai Helene dan pemogokan di pelabuhan dapat mendistorsi gambaran pasar tenaga kerja dalam waktu dekat.
Investor sangat ingin mendapatkan lebih banyak data tentang pasar tenaga kerja setelah Federal Reserve bulan lalu memangkas suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin, penurunan pertama dalam biaya pinjaman sejak 2020.
Indeks utama Wall Street ditutup lebih rendah setelah diperdagangkan sedikit lebih tinggi di awal sesi. Data yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan meningkatnya klaim pengangguran AS, yang menunjukkan pelemahan pasar tenaga kerja, tetapi aktivitas sektor jasa yang kuat. Laporan penggajian nonpertanian yang diawasi ketat untuk bulan September akan dirilis pada hari ini.
Pasar memperkirakan ada peluang sebesar 35% bahwa Fed akan memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin pada bulan November, dibandingkan dengan hampir 60% minggu lalu, dan memperkirakan sekitar 70 basis poin pelonggaran pada akhir tahun.

High Impact News Next Week

Download segera aplikasi Dupoin #One-Stop Trading Platform agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia trading atau investasi lainnya, dan jangan lupa untuk selalu membagikan konten ini ke sesama trader lainnya. Semoga bermanfaat!

DISCLAIMER
Investasi Derivatif melibatkan risiko kerugian yang signifikan dan dapat mengakibatkan hilangnya modal yang Anda investasikan. Anda dianjurkan untuk membaca dan mempelajari dengan seksama legalitas perusahaan, produk dan aturan perdagangan sebelum memutuskan untuk memasukkan uang Anda ke dalam investasi. Bertanggung jawab dan akuntabel dalam perdagangan Anda.

Kebijakan Privasi
PT. DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h PT. Deu Calion Futures memerlukan informasi pribadi bagi mereka yang mendaftar pada website PT. DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h PT. Deu Calion Futures untuk keperluan internal. PT. DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h PT. Deu Calion Futures dan karyawan wajib menjaga kerahasiaan informasi klien dan dilarang untuk dibagikan kepada pihak ketiga. Namun jika diwajibkan oleh undang-undang PT. DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h
PT. Deu Calion Futures dapat memberikan informasi tersebut kepada otoritas publik.

PERINGATAN RISIKO PADA PERDAGANGAN

Transaksi melalui margin merupakan produk yang menggunakan mekanisme leverage, memiliki risiko yang tinggi dan tidak dapat dipungkiri cocok untuk semua investor. TIDAK ADA JAMINAN KEUNTUNGAN atas investasi Anda dan karena itu berhati-hatilah terhadap mereka yang memberikan jaminan keuntungan dalam perdagangan. Anda disarankan untuk tidak menggunakan dana tersebut jika tidak siap menderita kerugian. Sebelum memutuskan untuk trading, pastikan Anda memahami risiko yang terjadi dan juga mempertimbangkan pengalaman Anda.