Market Analysis
Optimisme Ekonomi AS & Kemenangan Trump Berpotensi Dongkrak USD
Indeks USD terus mengalami kenaikan didorong oleh optimisme terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan kemenangan Donald Trump. Peningkatan ini mencerminkan keyakinan pasar terhadap kebijakan ekonomi yang akan diterapkan di bawah kepemimpinan Trump, yang diharapkan dapat memperkuat ekonomi. Kenaikan tersebut membuat indeks USD berada di jalur kenaikan bulanan terbesar dalam dua setengah tahun terakhir, menandakan pemulihan yang signifikan pada nilai tukar dolar.
Di pasar mata uang yang lebih luas, stabilitas tampak jelas dengan dolar AS yang terus menguat. Hal ini didorong oleh peningkatan tajam imbal hasil obligasi AS, yang merupakan hasil dari ekspektasi positif terhadap kinerja ekonomi negara tersebut. Selain itu, tanda-tanda kekuatan dalam ekonomi AS meningkatkan keyakinan investor bahwa pemotongan suku bunga yang lebih sedikit akan diperlukan, memberikan dukungan tambahan bagi penguatan dolar.
Sementara itu, data ekonomi AS yang ditunggu-tunggu, seperti laporan pekerjaan yang akan dirilis pada 1 November, dapat memberikan lebih banyak petunjuk tentang arah kebijakan moneter berikutnya. Di sisi lain, pasar juga menantikan rilis data inflasi di Eropa dan Australia, yang akan menjadi fokus utama dalam menentukan pergerakan selanjutnya di pasar mata uang global.
Calendar:
No High Impact News
Emas kembali tertekan turun di 2727 pada hari Senin akibat dari menguatnya prospek pertumbuhan ekonomi AS.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa serangan hari Sabtu terhadap Iran telah merusak pertahanan Teheran. Sementara itu, para pejabat Iran bersumpah akan memberikan "respon yang tepat" pada hari Minggu, sambil mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan perang yang lebih luas, demikian menurut CNN. Risiko geopolitik dan ketidakpastian seputar pemilihan presiden AS yang akan datang dapat memberikan dukungan untuk aset safe haven tradisional seperti Emas.
Pembelian cadangan Emas oleh bank-bank sentral dan meningkatnya permintaan dari para investor telah mengangkat harga logam mulia ini. World Gold Council menyatakan bahwa bank-bank sentral di seluruh dunia telah membeli lebih dari 1.000 ton emas dalam dua tahun terakhir, dan Tiongkok menempati peringkat teratas dalam daftar negara-negara yang ingin meningkatkan cadangan emas mereka.
Di sisi lain, laju penurunan suku bunga yang lebih lambat dari Federal Reserve AS (The Fed) di tengah menguatnya data ekonomi AS melemahkan logam mulia ini. Menurut perangkat CME FedWatch, para pedagang saat ini memprakirakan hampir 97,7% bahwa The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bp) di bulan November.
Biro Analisis Ekonomi AS (BEA) akan mempublikasikan estimasi pertama pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan untuk kuartal ketiga pada hari Rabu. Para investor memprakirakan PDB AS akan berekspansi sebesar 3% pada periode ini, menyamai pertumbuhan yang tercatat pada kuartal kedua. Angka di atas ekspektasi pasar dapat mendorong USD sebagai reaksi langsung dan menyebabkan XAU/USD meregang lebih rendah. Di sisi lain, laporan PDB yang mengecewakan, antara 1% dan 2%, dapat merugikan USD.
Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) akan merilis data pasar tenaga kerja untuk bulan Oktober pada hari Jumat. Pada bulan September, Nonfarm Payrolls (NFP) naik 254.000. Angka ini melampaui ekspektasi pasar sebesar 140.000 dengan selisih yang cukup besar dan menyebabkan pasar menahan diri untuk memprakirakan penurunan suku bunga The Fed sebesar 50 basis poin (bp) pada bulan November.
Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS mencapai level terendah sejak 1 Oktober saat pembukaan. WTI merosot $3,13, atau 4,4%, menjadi $68,65 per barel.
Harga acuan naik 4% minggu lalu dalam perdagangan yang bergejolak karena pasar memperhitungkan ketidakpastian seputar sejauh mana respons Israel terhadap serangan rudal Iran pada 1 Oktober dan pemilihan umum AS bulan depan.
Puluhan jet Israel menyelesaikan tiga gelombang serangan sebelum fajar pada hari Sabtu terhadap pabrik rudal dan lokasi lain di dekat Teheran dan di Iran barat, dalam pertukaran terbaru dalam konflik yang meningkat antara kedua rival Timur Tengah tersebut.
Premi risiko geopolitik yang telah terbentuk dalam harga minyak untuk mengantisipasi serangan balasan Israel telah hilang, kata para analis. Sifat serangan yang lebih terbatas, termasuk menghindari infrastruktur minyak, telah meningkatkan harapan akan adanya jalan untuk meredakan permusuhan di Timur Tengah, terutama jika menjadi jelas bahwa Iran tidak akan melakukan serangan balik dalam beberapa hari mendatang.
Namun, terlepas dari pasang surutnya berita konflik Timur Tengah, tren keseluruhan tetap berupa eskalasi, dan ruang lingkup untuk serangan putaran lain yang akan berkembang, yang menyebabkan harga minyak melonjak, tidak pernah setinggi ini.
Pasar setidaknya agak dinilai rendah, dengan beberapa risiko produsen OPEC+ dapat menunda peningkatan target produksi yang direncanakan setelah Desember.
Pada bulan Oktober, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC+, mempertahankan kebijakan produksi minyak mereka tidak berubah termasuk rencana untuk mulai meningkatkan produksi mulai Desember. Kelompok tersebut akan bertemu pada tanggal 1 Desember menjelang pertemuan penuh OPEC+.
Yen mencapai titik terendah dalam tiga bulan pada hari Senin karena partai berkuasa Jepang kehilangan mayoritas parlementernya, sementara minyak anjlok setelah serangan Israel pada akhir pekan terhadap Iran melewati target minyak atau nuklir.
Di Jepang, LDP yang telah berkuasa selama sebagian besar tahun pascaperang dan mitra koalisi junior Komeito memenangkan 215 kursi majelis rendah pada pemilihan hari Minggu.
Ini jauh dari 233 kursi yang dibutuhkan untuk mayoritas dan yen tertekan karena investor memperkirakan pemerintah mana pun yang muncul kemungkinan akan membuat perubahan kebijakan ekonomi yang lebih lunak.
Euro (EUR) terus berkinerja kuat pada hari Jumat setelah rilis laporan Indeks Manajer Pembelian (IMP) Zona Euro dari Hamburg Commercial Bank (HCOB) pendahuluan pada hari Kamis untuk bulan Oktober.
Mata uang tunggal tetap kuat meskipun laporan IMP pendahuluan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Zona Euro terus mengalami kontraksi, dengan IMP Komposit pendahuluan turun ke 49,7 pada bulan Oktober. Pembacaan pendahuluan menunjukkan bahwa aktivitas di sektor manufaktur terus kontraksi, dengan IMP manufaktur di bawah ambang batas 50 yang memisahkan antara ekspansi dan kontraksi selama 28 bulan, dan output sektor jasa secara mengejutkan berkembang pada laju yang lebih lambat. Penurunan berkelanjutan dalam aktivitas bisnis Zona Euro mengindikasikan ketidakpastian atas pertumbuhan ekonomi.
Mantan Presiden Republik Donald Trump dan Wakil Presiden Demokrat Kamala Harris bersaing ketat di negara-negara bagian yang penting menjelang pemilu 5 November. Investor cemas tentang hasil yang disengketakan yang mengguncang pasar dunia dan menimbulkan ketidakpastian geopolitik baru.
Download segera aplikasi Dupoin #One-Stop Trading Platform agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia trading atau investasi lainnya, dan jangan lupa untuk selalu membagikan konten ini ke sesama trader lainnya. Semoga bermanfaat!
DISCLAIMER
Investasi Derivatif melibatkan risiko kerugian yang signifikan dan dapat mengakibatkan hilangnya modal yang Anda investasikan. Anda dianjurkan untuk membaca dan mempelajari dengan seksama legalitas perusahaan, produk dan aturan perdagangan sebelum memutuskan untuk memasukkan uang Anda ke dalam investasi. Bertanggung jawab dan akuntabel dalam perdagangan Anda.
Kebijakan Privasi
PT. DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h PT. Deu Calion Futures memerlukan informasi pribadi bagi mereka yang mendaftar pada website PT. DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h PT. Deu Calion Futures untuk keperluan internal. PT. DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h PT. Deu Calion Futures dan karyawan wajib menjaga kerahasiaan informasi klien dan dilarang untuk dibagikan kepada pihak ketiga. Namun jika diwajibkan oleh undang-undang PT. DUPOIN FUTURES INDONESIA d/h
PT. Deu Calion Futures dapat memberikan informasi tersebut kepada otoritas publik.
PERINGATAN RISIKO PADA PERDAGANGAN
Transaksi melalui margin merupakan produk yang menggunakan mekanisme leverage, memiliki risiko yang tinggi dan tidak dapat dipungkiri cocok untuk semua investor. TIDAK ADA JAMINAN KEUNTUNGAN atas investasi Anda dan karena itu berhati-hatilah terhadap mereka yang memberikan jaminan keuntungan dalam perdagangan. Anda disarankan untuk tidak menggunakan dana tersebut jika tidak siap menderita kerugian. Sebelum memutuskan untuk trading, pastikan Anda memahami risiko yang terjadi dan juga mempertimbangkan pengalaman Anda.
